กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ประเภทโครงการ
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    27 พฤศจิกายน 2558
  • อายุโครงการ
    ประมำณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    410,412,152.84 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
  • โทรสาร
    02-286-4470,80
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    เปิดเสนอขำยเฉพำะช่วง IPO เท่ำนั้น IPO ระหว่ำง 19 - 26 พฤศจิกำยน 2558
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    50,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    ไม่กำหนด
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    บริษัทจัดการจะช่าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่าการับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่คิด  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.50%

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    410,412,152.84 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.7067 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.06

ตราสารหนี้รัฐบาล

0.73

ตราสารหนี้เอกชน

99.24

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

24.66

Chow Steel Industries Public Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.64

G Capital Publilc Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.47

RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.44

THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND

Rating

Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)

(%)NAV

1.03

รวม

99.24

อื่นๆ

-0.03

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.84 4.85 5.43 4.49
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.34 3.84 3.83 3.83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.95 1.45 0.51 0.46
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.16 0.16 0.16 0.15
Information Ratio 6.01 0.70 3.52 1.58
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27/11/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.47 1.75 2.72 4.42 4.64 5.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.35 0.95 1.92 3.84 3.84 3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.42 0.49 0.50 0.47 0.87 0.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16
Information Ratio 3.95 7.33 3.64 1.37 0.94 1.38
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 0.58
Tracking Error(%) 0.43

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer