กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ประเภทโครงการ
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

27 พฤศจิกายน 2558
อายุโครงการ

ประมำณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
ขนาดกองทุน

1,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

409,345,574.51 บาท
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์
โทรสาร

02-286-4470,80
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

เปิดเสนอขำยเฉพำะช่วง IPO เท่ำนั้น IPO ระหว่ำง 19 - 26 พฤศจิกำยน 2558
มูลค่าการขายครั้งแรก

50,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะช่าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่าการับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่คิด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50%

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

409,345,574.51 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

12.7327 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.19 ตราสารหนี้เอกชน

98.86

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

24.53

Chow Steel Industries Public Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.49

RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.46

G Capital Publilc Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.38

THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND

Rating

Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)

(%)NAV

1.00

รวม

98.86

อื่นๆ

-0.05

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2015	2016	2017	2018	2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.84	4.85	5.43	4.49	5.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.34	3.84	3.83	3.83	3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.95	1.45	0.51	0.46	0.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15
Information Ratio	6.01	0.70	3.52	1.58	6.23

* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27/11/2015)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	3.12	1.10	2.12	4.93	4.90	5.20
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	2.56	0.97	1.93	3.84	3.84	3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.35	0.33	0.39	0.32	0.42	0.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15
Information Ratio	2.79	1.72	1.16	4.10	2.85	1.80

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	1.09
Tracking Error(%)	0.27

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน

เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส