กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
-
ประเภทโครงการ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน27 พฤศจิกายน 2558
-
อายุโครงการประมำณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน412,961,915.25 บาท
-
นโยบายการลงทุนกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลัก
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์
-
โทรสาร02-286-4470,80
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเปิดเสนอขำยเฉพำะช่วง IPO เท่ำนั้น IPO ระหว่ำง 19 - 26 พฤศจิกำยน 2558
-
มูลค่าการขายครั้งแรก50,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไปไม่กำหนด
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะช่าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่าการับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.00% | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่คิด | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.00% ต่อปี* | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.50% |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ412,961,915.25 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.2248 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.21
ตราสารหนี้รัฐบาล
0.72
ตราสารหนี้เอกชน
99.10
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
24.70
Chow Steel Industries Public Company Limited
Rating
Non Rating (Issuer): Non Rating
(%)NAV
24.56
RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
Non Rating (Issuer): Non Rating
(%)NAV
24.42
G Capital Publilc Company Limited
Rating
Non Rating (Issuer): Non Rating
(%)NAV
24.41
THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND
Rating
Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)
(%)NAV
1.02
รวม
99.11
อื่นๆ
-0.03
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.84 | 4.85 | 5.43 | 4.49 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.34 | 3.84 | 3.83 | 3.83 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.95 | 1.45 | 0.51 | 0.46 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Information Ratio | 6.01 | 0.70 | 3.52 | 1.58 |
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27/11/2015)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 4.92 | 1.62 | 3.22 | 6.25 | 4.98 | 5.24 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.22 | 0.95 | 1.92 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.84 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
Information Ratio | 5.73 | 6.13 | 6.51 | 6.30 | 2.51 | 1.70 |
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 2.41 |
Tracking Error(%) | 0.38 |