กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดไม่ต่ํ่ากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    17 ธันวาคม 2557
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนด
  • ขนาดกองทุน
    2,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    18,155,573.37 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-286-4480
  • E-Mail
    callcenter@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ภายในเวลา 12.00 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    10,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    18,155,573.37 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.1667 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

6.11

หน่วยลงทุน

96.82

หน่วยลงทุน

1321 JP

Rating

(%)NAV

96.82

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

96.82

Derivatives

-1.16

อื่นๆ

-1.77

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2014 2015 2016 2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.14 6.86 0.25 18.70
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.75 9.07 0.42 19.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.64 21.35 26.66 11.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 20.90 21.27 27.20 12.20
Information Ratio -10.84 -0.24 -0.02 -0.08
* ดัชนี Nikkei 225

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17/12/2014)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.16 -15.92 -9.73 -11.16 1.87 2.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -12.08 -17.02 -10.27 -12.08 1.69 4.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.17 23.79 19.05 19.17 19.96 20.22
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.66 25.21 19.96 19.66 20.55 20.72
Information Ratio 0.11 0.76 0.24 0.11 0.03 -0.21
* ดัชนี Nikkei 225
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Error(%) 8.01
Tracking Difference(%) 0.92

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
Master Fund Fact Sheet
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer