Asset Plus China Fund (ASP-CHINA)

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

As of 30 June 2025

FUND INFORMATION

Risk Rate

6
Currency Hedge

At a discretion of fund managers
Category

Feeder Fund
Type

Open-Ended
Inception

9 July 2014
Life

Infinite
Registered Size

1,000 Million baht
Current Size

41,324,138.27 Baht
Investment Policy

Mainly invests in Fullgoal China A Share Fund (Master Fund)
Dividend Policy

No dividend payment policy
Main Risks

Market, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase

Every business day of Management Company, Master Fund, and investment related country with a required notification period of at least 1 business day 03.30 pm.
Initial Purchase

1,000 baht
Subsequent Purchase

1,000 baht
Redemption Date

Every business day of Management Company, Master Fund, and investment related country with a required notification period of at least 1 business day by 3.30 pm.
Minimum Redemption

Indefinite
Minimum Balance

Indefinite

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ
Front-end Fee	Not exceeding 1.605% NAV per unit of NAV
Back-end Fee	Not exceeding 1.605% NAV per unit of NAV
Back-end Fee	Charge as same as front-end and back-end fee
Unit Transfer Fee	50 Baht per a transaction

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ
Management Fee	Not exceeding 2.14% per annum*
Supervisory Fee	Not exceeding 0.1605% per annum*
Registrar Fee	Not exceeding 1.07% per annum*

PERFORMANCE

Net Asset Value

41,324,138.27 Baht
Per Unit

5.8453 Baht

NAV MOVEMENT

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives

0.97 Money Market

1.75 Unit Trust

97.91

หน่วยลงทุน

FLCHSIU LX

Rating

(%)NAV

97.91

Total

97.91

Others

-0.63

Total

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-2.04	-25.41	-31.09	-19.24	15.55	24.82	-25.48	51.17	-4.22	-3.48
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.50	-19.84	-24.11	-8.23	20.83	21.19	-23.06	48.30	-2.74	8.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	20.49	21.14	34.99	28.99	30.31	18.84	23.88	13.78	14.93	23.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	21.72	20.03	32.91	27.80	28.72	19.48	22.43	14.85	14.86	21.89
Information Ratio	-0.77	-0.66	-0.71	-1.88	-0.93	0.94	-0.48	0.82	-0.37	-2.29

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year¹	3 Year¹	5 Year¹	10 Year¹	Since Inception Return (09/07/2014)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	6.01	3.14	6.01	5.34	-14.35	-12.43	-5.56	-4.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	5.37	1.76	5.37	1.14	-9.73	-6.14	-0.96	0.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.18	20.99	18.18	20.93	23.24	26.05	23.92	23.31
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	16.73	19.31	16.73	21.69	22.36	25.19	23.05	22.51
Information Ratio	0.23	0.86	0.23	0.52	-0.52	-0.80	-0.72	-0.77

* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	4.20
Tracking Error(%)	8.09

MANAGMENT COMPANY

Name

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address

17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone

02-672-1111
Fax

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
Fund Manager

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor

Kasikorn Thai Bank Plc.
Registrar

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor

DIA

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ