Asset Plus Oil Fund (ASP-OIL)

ลงทุนในดัชนีน้ำมัน ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF บริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE)

As of 31 March 2026

FUND INFORMATION

Risk Rate

8
Currency Hedge

dynamic hedging
Category

Open-Ended Feeder Fund
Type

Open-Ended
Inception

26 June 2009
Life

Indefinite
Registered Size

1,000 Milllion baht
Current Size

150,408,372.42 Baht
Investment Policy

Mainly invest in Invesco DB Oil Fund at least 80% of NAV
Dividend Policy

No dividend payment policy
Main Risks

Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase

During 8:30am – 15.30 pm on every business day which Asset Plus Fund Management and Master Fund are not closed for business.
Initial Purchase

1,000 Baht
Subsequent Purchase

1,000 Baht
Redemption Date

During 8:30am – 15.30 pm on every business day which Asset Plus Fund Management and Master Fund are not closed for business.
Minimum Redemption

Indefinite
Minimum Balance

Indefinite

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ
Front-end Fee	Not exceeding 1.50% per year of NAV, currently charge at 0.25%
Back-end Fee	None
Back-end Fee	Charge equal to front-end and back-end fees
Unit Transfer Fee	50 Baht per transaction

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ
Management Fee	Not exceeding 1.00%*
Supervisory Fee	Not exceeding 0.07%*
Registrar Fee	Not exceeding 0.50%*

PERFORMANCE

Net Asset Value

150,408,372.42 Baht
Per Unit

5.5615 Baht

NAV MOVEMENT

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives

-1.99

Money Market

2.78 Unit Trust

100.25

หน่วยลงทุน

DBO US

Rating

(%)NAV

100.25

Total

100.25

Others

-1.04

Total

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-18.17	-2.89	-8.45	8.03	58.90	-20.65	22.79	-19.04	1.02	5.50
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-19.50	1.20	-8.86	13.85	84.00	-21.06	17.85	-17.65	-4.04	7.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	29.52	23.16	29.70	38.62	31.97	40.90	25.88	27.57	20.80	37.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	29.72	27.17	31.68	40.20	32.27	45.59	30.22	29.68	22.41	39.56
Information Ratio	0.10	-0.36	0.04	-0.45	-2.86	0.03	0.55	-0.10	0.77	-0.23

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year¹	3 Year¹	5 Year¹	10 Year¹	Since Inception Return (26/06/2009)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	55.09	55.09	44.14	28.91	6.15	9.51	6.62	-3.44
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	65.54	65.54	51.63	33.05	9.33	14.62	9.15	-1.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	42.79	42.79	36.01	35.20	29.42	31.64	30.96	29.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	49.83	49.83	40.31	37.00	31.83	33.70	33.47	31.75
Information Ratio	-8.93	-8.93	-1.35	-0.27	-0.24	-0.41	-0.22	-0.22

* ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-4.14
Tracking Error(%)	15.59

MANAGMENT COMPANY

Name

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address

17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone

02-672-1111
Fax

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
Fund Manager

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor

Kasikorn Thai Bank Plc.
Registrar

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor

ANS Audit Co., Ltd.

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ