Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500-A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca)

As of 31 March 2026

FUND INFORMATION

Risk Rate

6
Currency Hedge

At a discretion of fund managers
Category

Feeder Fund
Type

Open-Ended
Inception

17 July 2009
Life

Indefinite
Registered Size

1,000 Milllion baht
Current Size

572,981,921.16 Baht
Investment Policy

Mainly invest in SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) at least 80% of NAV
Dividend Policy

No dividend payment policy
Main Risks

Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

UNIT PURCHASE AND REDEMPTION

Purchase

During 8:30am – 15.30 pm on every business day which Asset Plus Fund Management and Master Fund are not closed for business.
Initial Purchase

1,000 Baht
Subsequent Purchase

1,000 Baht
Redemption Date

During 8:30am – 15.30 pm on every business day which Asset Plus Fund Management and Master Fund are not closed for business.
Minimum Redemption

Indefinite
Minimum Balance

Indefinite

UNITHOLDERS FEES

	ตามโครงการ
Front-end Fee	Not exceeding 1.50% per year of NAV, currently charge at 0.25%
Back-end Fee	None
Back-end Fee	None
Unit Transfer Fee	50 Baht per transaction

FUNDS FEES AND EXPENSES

	ตามโครงการ
Management Fee	Not exceeding 1.00%*
Supervisory Fee	Not exceeding 0.07%*
Registrar Fee	Not exceeding 0.50%*

PERFORMANCE

Net Asset Value

572,981,921.16 Baht
Per Unit

61.2425 Baht

NAV MOVEMENT

ASSET ALLOCATIONS (% NAV)

Derivatives

-3.73

Money Market

1.55 Unit Trust

102.30

หน่วยลงทุน

SPY US

Rating

(%)NAV

102.30

Total

102.30

Others

-0.12

Total

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	10.71	19.01	18.76	-20.69	28.59	15.14	25.79	-7.26	17.86	9.26
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	7.89	23.07	22.91	-16.77	42.75	15.77	19.15	-7.19	8.62	7.94
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	19.76	13.06	12.94	24.23	12.98	34.09	12.53	16.68	6.67	13.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	20.84	14.95	15.79	25.18	13.67	33.56	12.75	16.69	7.74	13.28
Information Ratio	0.56	-0.53	-0.48	-0.47	-2.64	-0.11	1.67	-0.01	2.96	0.29

* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year¹	3 Year¹	5 Year¹	10 Year¹	Since Inception Return (17/07/2009)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-4.54	-4.54	-3.39	11.51	12.41	7.47	10.22	11.45
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-0.92	-0.92	-0.67	12.97	15.26	11.59	11.48	12.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	14.37	14.37	13.54	19.50	15.40	17.21	18.06	17.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.24	17.24	15.40	20.83	17.13	18.65	18.76	17.76
Information Ratio	-1.92	-1.92	-0.98	-0.28	-0.40	-0.56	-0.21	-0.11

* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.46
Tracking Error(%)	5.21

MANAGMENT COMPANY

Name

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Address

17th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone

02-672-1111
Fax

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
Fund Manager

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Supervisor

KASIKORNBANK PCL.
Registrar

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
Auditor

DIA International Auditing

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ