กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

คัดสรรให้คุณได้มากกว่าที่เคย เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง พร้อมซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    2 กุมภาพันธ์ 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    35,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    37,210,297,929.02 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    100 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    100 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    37,210,297,929.02 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.7715 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.16

Fixed Deposit

22.83

Fixed Deposit

GOVERNMENT HOUSING BANK

Rating

Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)

(%)NAV

10.75

Doha Bank QPSC

Rating

FITCH (Issuer): A

(%)NAV

8.01

AL KHALIJ COMMERCIAL BANK

Rating

Fitch(t) (Issuer): A(tha)

(%)NAV

2.72

BANK OF CHINA PLC. ( Macau Branch )

Rating

FITCH (Issuer): A

(%)NAV

1.35

รวม

22.83

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.51

ตราสารหนี้รัฐบาล

33.64

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

33.64

รวม

33.64

ตราสารหนี้เอกชน

43.82

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

3.13

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

3.11

TPI POLENE PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

2.82

M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

2.80

EASY BUY PUBLIC CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA+(tha)

(%)NAV

2.68

รวม

14.54

อื่นๆ

-0.64

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018 2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.03 1.38 2.10 1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.62 3.56 3.54 2.90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.14 0.07 0.10 0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.13 0.16 0.16 0.20
Information Ratio -4.13 -18.34 -13.58 -8.90
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.67 0.17 0.34 0.67 1.36 1.53
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.17 0.50 1.03 2.17 2.87 3.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.09 0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.09 0.08 0.08 0.09 0.16 0.16
Information Ratio -21.11 -19.96 -21.45 -21.11 -11.88 -11.00
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -1.50
Tracking Error(%) 0.07

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer