กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

คัดสรรให้คุณได้มากกว่าที่เคย เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง พร้อมซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    2 กุมภาพันธ์ 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    45,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    35,717,682,854.99 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    100 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    100 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    ไม่กำหนด
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    35,717,682,854.99 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.7951 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.00

Fixed Deposit

6.70

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.32

ตราสารหนี้รัฐบาล

33.11

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

33.11

รวม

33.11

ตราสารหนี้เอกชน

58.45

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.09

BANPU PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A+

(%)NAV

3.66

TPI POLENE PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

3.50

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

3.26

SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

3.10

รวม

17.61

อื่นๆ

1.42

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.03 1.38 2.10 1.30 0.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.62 3.56 3.54 2.90 2.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.14 0.07 0.10 0.09 0.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.13 0.16 0.16 0.20 0.09
Information Ratio -4.13 -18.34 -13.58 -8.90 -21.11
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.22 0.13 0.27 0.62 1.17 1.40 1.45
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.38 0.56 0.54 1.60 2.46 2.84 2.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.05 0.06 0.04 0.04 0.08 0.10 0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.84 0.10 0.76 0.54 0.34 0.28 0.28
Information Ratio -0.45 -15.40 -0.72 -1.83 -3.94 -5.30 -5.32
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.98
Tracking Error(%) 0.53

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer