กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

คัดสรรให้คุณได้มากกว่าที่เคย เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง พร้อมซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

4
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหนี้
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

2 กุมภาพันธ์ 2560
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

45,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

25,927,687,064.34 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล
ความเสี่ยงหลัก

Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก

0 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

0 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืน

ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

25,927,687,064.34 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0779 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.03 Fixed Deposit

10.39

Fixed Deposit

Doha Bank QPSC

Rating

FITCH (Issuer): A-

(%)NAV

5.01

THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)

Rating

FITCH (Issuer): A-

(%)NAV

2.78

MASRAF AL RAYAN BANK

Rating

Fitch(t) (Issuer): A(tha)

(%)NAV

2.60

รวม

10.39

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.14 ตราสารหนี้รัฐบาล

24.76

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

24.76

รวม

24.76

ตราสารหนี้เอกชน

64.91

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

5.02

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

4.90

Muangthai Capital Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.88

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.41

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

4.40

รวม

23.61

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00 การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.61	0.66	0.67	1.30	2.10	1.38	2.03
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	4.06	2.17	2.17	2.90	3.54	3.56	2.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.08	0.05	0.03	0.09	0.10	0.07	0.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.17	0.55	0.09	0.20	0.16	0.16	0.13
Information Ratio	-22.96	-2.79	-21.11	-8.90	-13.58	-18.34	-4.13

* ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา สารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 60% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 20%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.55	0.55	1.09	1.88	1.11	1.28	1.44
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	0.62	0.62	1.76	3.81	2.82	2.90	3.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.10	0.10	0.17	0.17	0.34	0.29	0.25
Information Ratio	-6.69	-6.69	-12.97	-16.89	-5.33	-6.08	-6.75

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	-1.92
Tracking Error(%)	0.11

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ