กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน02 กุมภาพันธ์ 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน20,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน8,072,336,126.42 บาท
-
นโยบายการลงทุนทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณNAV (ปัจจุบันภายใน1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)
-
มูลค่าการขายครั้งแรก500,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |
การโอนหน่วยลงทุน |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.75% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.40% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ8,072,336,126.42 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.3600 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.26
Fixed Deposit
20.54
Fixed Deposit
Doha Bank QPSC
Rating
Fitch(t) (Issuer): A(tha)
(%)NAV
6.03
BANK OF CHINA PLC. ( Macau Branch )
Rating
MOODYS (Issuer): A1
(%)NAV
3.92
SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
3.73
GOVERNMENT HOUSING BANK
Rating
Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)
(%)NAV
2.50
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
Rating
Fitch(t) (Issuer): A(tha)
(%)NAV
2.35
รวม
18.53
ตราสารหนี้รัฐบาล
10.79
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
(%)NAV
10.79
รวม
10.79
ตราสารหนี้เอกชน
58.29
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
SANSIRI PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
5.19
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.98
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
4.97
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB-
(%)NAV
4.93
BSL LEASING CO.,LTD.
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
4.76
รวม
24.83
Structured Notes
9.56
Derivatives
1.08
อื่นๆ
-0.52
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2017 | 2018 | |
---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.03 | 1.38 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.62 | 3.56 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.14 | 0.07 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.13 | 0.16 |
Information Ratio | -4.13 | -18.34 |
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2 | |
---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 1.39 | 1.79 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.40 | 1.04 | 1.90 | 3.73 | 3.31 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Information Ratio | -18.48 | -22.33 | -21.96 | -21.00 | -10.23 |
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -2.33 |
Tracking Error(%) | 0.11 |