กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    02 กุมภาพันธ์ 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    20,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    8,303,976,469.30 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณNAV (ปัจจุบันภายใน1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    500,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    8,303,976,469.30 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.4257 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.49

Fixed Deposit

20.36

Fixed Deposit

Doha Bank QPSC

Rating

Fitch(t) (Issuer): A(tha)

(%)NAV

11.13

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

4.87

GOVERNMENT HOUSING BANK

Rating

Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)

(%)NAV

2.44

AL KHALIJ COMMERCIAL BANK

Rating

Fitch(t) (Issuer): A(tha)

(%)NAV

1.92

รวม

20.36

ตราสารหนี้รัฐบาล

11.77

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

11.77

รวม

11.77

ตราสารหนี้เอกชน

63.70

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

6.58

GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BB

(%)NAV

5.39

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.84

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

4.30

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

4.21

รวม

25.32

Structured Notes

9.46

Derivatives

0.05

อื่นๆ

-5.83

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.03 1.38
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.62 3.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.14 0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.13 0.16
Information Ratio -4.13 -18.34
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.79 0.48 0.88 1.53 1.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.59 0.90 1.89 3.76 3.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.08 0.09 0.08 0.08 0.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
Information Ratio -19.39 -23.75 -19.27 -21.25 -10.97
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -2.23
Tracking Error(%) 0.11

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer