กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    4
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    02 กุมภาพันธ์ 2560
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    20,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    10,781,101,343.47 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณNAV (ปัจจุบันภายใน1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    500,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.75% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    10,781,101,343.47 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    10.5628 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.30

Fixed Deposit

16.01

Fixed Deposit

Agricultural Bank of China-HK

Rating

(%)NAV

6.57

Doha Bank QPSC

Rating

Fitch(t) (Issuer): A(tha)

(%)NAV

5.70

BANK OF CHINA PLC. ( Macau Branch )

Rating

FITCH (Issuer): A

(%)NAV

2.80

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

0.94

รวม

16.01

ตราสารหนี้รัฐบาล

30.70

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

(%)NAV

30.70

รวม

30.70

ตราสารหนี้เอกชน

45.12

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

4.62

JWD InfoLogistics Public Company Limited

Rating

Fitch(t) (Issuer): BBB(tha)

(%)NAV

4.61

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

4.33

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

3.69

PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.

Rating

TRIS (Issuer): BB+

(%)NAV

3.69

รวม

20.94

Structured Notes

6.94

Derivatives

0.16

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.03 1.38 2.10
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.62 3.56 3.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.14 0.07 0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.13 0.16 0.16
Information Ratio -4.13 -18.34 -13.58
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.10 0.48 1.15 2.10 1.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.54 0.76 1.68 3.54 3.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.10 0.09 0.11 0.10 0.11
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
Information Ratio -13.58 -8.02 -9.66 -13.58 -10.78
* 20% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน + 20% (ดัชนีหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ 1 ปี + 100 bps) + 60% (อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BB อายุ 6 เดือน)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -1.43
Tracking Error(%) 0.11

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer