กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)
คัดสรรให้คุณได้มากกว่าที่เคย เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง พร้อมซื้อขายได้ทุกวันทำการ
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน4
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารหนี้
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน02 กุมภาพันธ์ 2560
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน35,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน28,130,374,838.25 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่ 79% กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ Non-investment grade ตราสารหนี้ Unrated ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่ายปันผล
-
ความเสี่ยงหลักCredit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จํากัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการขายครั้งแรก100 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป100 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.75% ต่อปี | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.40% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ28,130,374,838.25 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.7179 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
0.78
Fixed Deposit
13.38
Fixed Deposit
Doha Bank QPSC
Rating
FITCH (Issuer): A
(%)NAV
6.70
AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
Rating
Fitch(t) (Issuer): A(tha)
(%)NAV
5.56
BANK OF CHINA PLC. ( Macau Branch )
Rating
FITCH (Issuer): A
(%)NAV
1.12
รวม
13.38
ตราสารหนี้รัฐบาล
39.21
ตราสารหนี้รัฐบาล
BANK OF THAILAND
Rating
(%)NAV
39.21
รวม
39.21
ตราสารหนี้เอกชน
49.54
ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB-
(%)NAV
4.04
SANSIRI PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
3.64
M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.
Rating
TRIS (Issuer): BBB-
(%)NAV
3.59
TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB+
(%)NAV
3.28
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
Rating
TRIS (Issuer): BBB
(%)NAV
3.18
รวม
17.73
Derivatives
-0.41
อื่นๆ
-2.50
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 2.03 | 1.38 | 2.10 | 1.30 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 2.62 | 3.56 | 3.54 | 2.90 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
Information Ratio | -4.13 | -18.34 | -13.58 | -8.90 |
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/02/2017)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.96 | 1.51 | 1.68 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.55 | 0.55 | 1.12 | 2.53 | 3.25 | 3.17 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
Information Ratio | -21.79 | -21.79 | -19.93 | -10.29 | -12.79 | -10.37 |
* 60% อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB อายุประมาณ 6 เดือน + 20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 6 เดือน + ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 6 เดือน) + 20% ดัชนีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | -1.57 |
Tracking Error(%) | 0.15 |