กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน1 (ASP-GQG 3M1)
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ (dynamic hedging)
-
ประเภทโครงการกองทุนตราสารทุน/Trigger Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน14 พฤษภาคม 2569
-
อายุโครงการไม่กำหนด
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุน- กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือตราสารทุนอื่นใดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดีและ/หรือมีแนวโน้มการเติบโต ในระยะยาวที่ดี โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรม และ/หรือความ ต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ และ/หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม และ/หรือโมเมนตัมของราคาหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการ คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักBusiness /Market/Country and Political /Credit /Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Leverage/Basis
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนเสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 69 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่วง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป0 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน ใน ช่วง 3 เดือนแรกไม่สามารถขายคืนได้ หลังจากครบ 3 เดือน หากกองทุน ยังไม่เลิกจะเปิดให้ขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขาย - แบบอัตโนมัติ : เมื่อเข้าเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติและเลิกกองทุน เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน 1.07% การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 4.28% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.05% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.30% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด
