กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    29 มีนาคม 2556
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    12,938,117.48 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    เฉพาะช่วง IPO สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    -
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    -
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    12,938,117.48 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.2458 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

11.03

ตราสารทุน

88.93

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

15.76

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.52

เงินทุนและหลักทรัพย์

13.71

CONSUMER

8.28

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

7.42

รวม

59.69

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

STGT 8.28
MINT 5.19
AOT 4.89
PTT 4.26
JMT 4.21
รวม 26.83

Derivatives

0.07

อื่นๆ

-0.03

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -27.63 16.58 -10.57 -3.18 21.09 -16.26 8.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** -6.33 10.47 -4.74 12.32 9.14 -3.34 3.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 28.20 14.93 12.49 12.77 10.31 12.75 10.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 11.26 6.50 6.85 7.09 3.22 5.74 4.69
Information Ratio -1.42 0.67 -0.84 -1.77 1.44 -1.52 0.92
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2013)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.99 10.60 16.65 -0.57 0.82 0.89 -2.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** -6.43 -0.81 1.13 -7.95 -0.81 2.12 1.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 30.20 21.51 32.55 25.44 17.66 15.36 16.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 16.63 8.64 18.05 13.85 9.02 7.93 8.08
Information Ratio 0.78 3.17 1.93 0.54 0.16 -0.13 -0.40
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 7.38
Tracking Error(%) 13.70

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer