กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    5
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    29 มีนาคม 2556
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    1,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    13,580,114.68 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก
  • นโยบายเงินปันผล
    ไม่จ่ายปันผล
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย
  • นายทะเบียน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    เฉพาะช่วง IPO สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    -
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    -
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    13,580,114.68 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    8.0851 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.76

ตราสารทุน

86.99

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

21.47

พาณิชย์

12.75

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

11.56

เงินทุนและหลักทรัพย์

10.29

ธนาคาร

8.43

รวม

64.50

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL 6.97
TISCO 6.43
TASCO 4.76
RBF 4.25
PTT 4.08
รวม 26.49

อื่นๆ

0.25

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -27.63 16.58 -10.57 -3.18 21.09 -16.26 8.97
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** -6.33 10.47 -4.74 12.32 9.14 -3.34 3.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 28.20 14.93 12.49 12.77 10.31 12.75 10.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 11.26 6.50 6.85 7.09 3.22 5.74 4.69
Information Ratio -1.42 0.67 -0.84 -1.77 1.44 -1.52 0.92
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/03/2013)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 8.97 -1.67 -3.42 8.97 3.40 -0.87 -3.10
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)** 3.08 -1.31 -3.35 3.08 2.84 3.09 2.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.23 11.66 11.47 10.23 11.19 11.78 14.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)** 4.69 5.08 5.21 4.69 4.67 5.71 6.67
Information Ratio 0.92 -0.18 -0.02 0.92 0.07 -0.50 -0.60
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 5.88
Tracking Error(%) 6.41

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer