กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

  • ระดับความเสี่ยงกองทุน
    6
  • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  • ประเภทโครงการ
    กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ชนิด
    กองทุนเปิด
  • วันที่จดทะเบียน
    21 ธันวาคม 2547
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ขนาดกองทุน
    10,000 ล้านบาท
  • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
    28,414,243.99 บาท
  • นโยบายการลงทุน
    ลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
  • นโยบายเงินปันผล
    โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
  • ความเสี่ยงหลัก
    Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

  • ชื่อบริษัท
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ที่อยู่
    ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
  • โทรศัพท์
    02-672-1111
  • โทรสาร
    02-672-1180
  • E-Mail
    customercare@assetfund.co.th
  • ผู้จัดการกองทุน
    บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้ดูแลผลประโยชน์
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายทะเบียน
    บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี
    บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

  • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
  • มูลค่าการขายครั้งแรก
    5,000 บาท
  • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
    5,000 บาท
  • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
    ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 12.00 น.
  • มูลค่าการรับซื้อคืน
    500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
  • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
    500 หน่วย หรือ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

  • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
    28,414,243.99 บาท
  • มูลค่าหน่วยลงทุน
    11.2381 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

14.44

ตราสารทุน

82.96

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

15.72

ขนส่งและโลจิสติกส์

11.71

ธนาคาร

8.76

พาณิชย์

8.30

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7.52

รวม

52.01

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL 7.27
PTT 6.60
AOT 5.31
PTTEP 4.10
LH 3.91
รวม 27.19

อื่นๆ

2.60

รวม

100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี 2554 2555 2556 2557 2558
จำนวนเงิน 2.0500 1.5500 0.9000 0.2500 0.7900

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 66.54 41.07 -4.62 36.08 -14.50 13.82 -12.28 11.33 15.74 -11.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 71.35 47.80 3.69 40.53 -3.63 18.95 -11.23 23.78 17.30 -8.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 23.39 18.52 23.71 13.72 22.70 14.65 12.56 14.81 8.32 13.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.21 17.65 22.49 12.72 20.88 13.01 13.70 14.18 6.43 11.46
Information Ratio -0.86 -1.89 -2.15 -1.42 -1.79 -1.14 -0.23 -3.02 -0.37 -0.53
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 9.55 2.75 5.73 0.61 2.30 1.76 8.86 6.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 11.63 2.78 6.32 3.78 7.21 5.92 14.59 10.78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 8.92 9.05 8.75 11.55 11.46 12.10 16.46 19.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.05 8.67 8.07 10.49 10.15 11.46 15.50 18.79
Information Ratio -1.24 -0.05 -0.43 -0.98 -1.03 -0.91 -1.28 -0.82
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -3.17
Tracking Error(%) 3.25

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer