กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)

เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด และมีนโยบายในการจ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชนิด

กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน

21 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ
ขนาดกองทุน

10,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน

19,088,559.92 บาท
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ความเสี่ยงหลัก

Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

ชื่อบริษัท

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์

02-672-1111
โทรสาร

02-672-1180
E-Mail

customercare@assetfund.co.th
ผู้จัดการกองทุน

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

วันเวลาขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าการขายครั้งแรก

5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป

5,000 บาท
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าการรับซื้อคืน

500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

500 หน่วย หรือ 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน	50 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สุทธิ

19,088,559.92 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน

8.9822 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

12.82 ตราสารทุน

86.40

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พลังงานและสาธารณูปโภค

20.10

อาหารและเครื่องดื่ม

10.42

ธนาคาร

9.94

ขนส่งและโลจิสติกส์

9.69

พาณิชย์

8.94

รวม

59.09 หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

CPALL	6.85
PTT	5.75
AOT	4.90
STGT	4.62
CBG	4.35
รวม	26.47

Derivatives

0.02 อื่นๆ

0.76 รวม

100.00 ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี	2554	2555	2556	2557	2558
จำนวนเงิน	2.0500	1.5500	0.9000	0.2500	0.7900

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	41.07	-4.62	36.08	-14.50	13.82	-12.28	11.33	15.74	-11.35	1.74
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	47.80	3.69	40.53	-3.63	18.95	-11.23	23.78	17.30	-8.08	4.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	18.52	23.71	13.72	22.70	14.65	12.56	14.81	8.32	13.25	9.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	17.65	22.49	12.72	20.88	13.01	13.70	14.18	6.43	11.46	9.38
Information Ratio	-1.89	-2.15	-1.42	-1.79	-1.14	-0.23	-3.02	-0.37	-0.53	-0.75

* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/12/2004)²
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	-13.95	-2.67	17.14	-17.21	-6.66	-0.73	1.53	4.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	-19.27	-7.02	12.06	-21.66	-6.67	1.47	5.93	8.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	30.11	20.15	22.37	26.67	18.15	15.95	17.15	20.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	31.69	13.72	20.69	27.91	18.15	15.89	16.54	19.44
Information Ratio	0.72	1.18	1.19	0.54	0.00	-0.40	-0.88	-0.62

* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis	1 ปี
Tracking Difference(%)	4.45
Tracking Error(%)	8.22

หมายเหตุ 1 : ดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) เป็นไปตามโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ (1)Committed : มีนโยบายแล้ว (2)Declared : ประกาศเจตนารมณ์แล้ว (3)Established : มีมาตรการป้องกัน (4)Certified : ได้รับการรับรองแล้ว (5)Extened : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานประจำปี

ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ