กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)
เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด และมีนโยบายในการจ่ายปันผล
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน21 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน10,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน21,742,932.36 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
-
นโยบายเงินปันผลโครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก5,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป5,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 12.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ500 หน่วย หรือ 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | เก็บจริง | |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ21,742,932.36 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน10.2483 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
8.83
ตราสารทุน
88.16
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
29.58
เงินทุนและหลักทรัพย์
10.55
ธนาคาร
9.92
พาณิชย์
7.70
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
6.12
รวม
63.87
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
PTT | 7.05 |
KBANK | 6.78 |
PTTEP | 5.90 |
EA | 4.90 |
IVL | 4.65 |
รวม | 29.28 |
Derivatives
0.06
อื่นๆ
2.95
รวม
100.00
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)
วัน/เดือน/ปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | 2.0500 | 1.5500 | 0.9000 | 0.2500 | 0.7900 |
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -4.62 | 36.08 | -14.50 | 13.82 | -12.28 | 11.33 | 15.74 | -11.35 | 1.74 | -3.69 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 3.69 | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 23.71 | 13.72 | 22.70 | 14.65 | 12.56 | 14.81 | 8.32 | 13.25 | 9.91 | 27.89 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 22.49 | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 |
Information Ratio | -2.15 | -1.42 | -1.79 | -1.14 | -0.23 | -3.02 | -0.37 | -0.53 | -0.75 | 0.15 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 1.95 | 14.01 | 3.50 | 3.19 | -4.98 | 2.58 | 3.08 | 5.66 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.24 | 22.99 | 11.31 | 0.04 | -4.08 | 5.74 | 7.82 | 8.98 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 15.73 | 19.98 | 17.43 | 27.98 | 18.78 | 16.30 | 17.16 | 20.24 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 17.20 | 23.45 | 19.32 | 30.01 | 19.35 | 16.36 | 16.71 | 19.49 |
Information Ratio | 1.11 | -4.90 | -1.63 | 0.31 | -0.13 | -0.52 | -0.88 | -0.64 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 3.15 |
Tracking Error(%) | 10.28 |