กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF)
เพิ่มโอกาสการลงทุน ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผสมผสาน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เน้นจับจังหวะการลงทุนตามภาวะตลาด และมีนโยบายในการจ่ายปันผล
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน6
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
-
ประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน21 ธันวาคม 2547
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน10,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน24,498,128.17 บาท
-
นโยบายการลงทุนลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก
-
นโยบายเงินปันผลโครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากกำไรสะสม หรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
-
ความเสี่ยงหลักBusiness risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 15.30 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทน จนถึงเวลา 12.00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืนไม่กำหนด
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาท ต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
ตามโครงการ | |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ24,498,128.17 บาท
-
มูลค่าหน่วยลงทุน12.6419 บาท
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
Derivatives
0.01
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน
12.35
ตราสารทุน
86.98
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
พลังงานและสาธารณูปโภค
15.91
ธนาคาร
15.01
พาณิชย์
12.17
ขนส่งและโลจิสติกส์
7.49
เงินทุนและหลักทรัพย์
6.92
รวม
57.50
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
PTT | 5.07 |
CPALL | 4.54 |
AOT | 4.47 |
KKP | 4.10 |
EA | 3.61 |
รวม | 21.79 |
อื่นๆ
0.66
รวม
100.00
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | 36.08 | -14.50 | 13.82 | -12.28 | 11.33 | 15.74 | -11.35 | 1.74 | -3.69 | 26.43 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 40.53 | -3.63 | 18.95 | -11.23 | 23.78 | 17.30 | -8.08 | 4.27 | -5.23 | 17.67 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 13.72 | 22.70 | 14.65 | 12.56 | 14.81 | 8.32 | 13.25 | 9.91 | 27.89 | 12.71 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 12.72 | 20.88 | 13.01 | 13.70 | 14.18 | 6.43 | 11.46 | 9.38 | 29.85 | 11.99 |
Information Ratio | -1.42 | -1.79 | -1.14 | -0.23 | -3.02 | -0.37 | -0.53 | -0.75 | 0.15 | 1.27 |
* SET Total Return Index
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม
ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี1 | 3 ปี1 | 5 ปี1 | 10 ปี1 | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/12/2004)2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) | -0.53 | 1.08 | 9.24 | 14.09 | 4.95 | 4.26 | 3.02 | 6.52 |
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* | 1.93 | 2.47 | 4.22 | 8.33 | 2.96 | 4.38 | 6.40 | 9.38 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 11.26 | 11.60 | 11.65 | 11.95 | 18.76 | 16.16 | 15.98 | 19.78 |
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* | 11.14 | 11.79 | 11.21 | 11.14 | 19.55 | 16.24 | 15.61 | 19.03 |
Information Ratio | -1.59 | -1.27 | 1.87 | 0.93 | 0.27 | -0.02 | -0.60 | -0.54 |
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
Analysis
Analysis | 1 ปี |
---|---|
Tracking Difference(%) | 5.77 |
Tracking Error(%) | 6.22 |