กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไต้หวัน อิควิตี้ (ASP-TAIWAN)
ไต้หวัน เกาะเล็ก โอกาสใหญ่ หัวใจของซัพพลายเชนชิปโลก
ข้อมูลทั่วไป
-
ระดับความเสี่ยงกองทุน7
-
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
-
ประเภทโครงการตราสารทุน/Feeder Fund/กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
-
ชนิดกองทุนเปิด
-
วันที่จดทะเบียน2 กันยายน 2569
-
อายุโครงการไม่กำหนดอายุโครงการ
-
ขนาดกองทุน1,000 ล้านบาท
-
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
-
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน iShares Core MSCI Taiwan ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว และกองทุนหลักตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี BlackRock Asset Management North Asia Limited ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน (Manager) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
-
นโยบายเงินปันผลไม่จ่าย
-
ความเสี่ยงหลักMarket/Business/Country and Political/Liquidity/Exchange Rate/Credit/Derivative/Repatriation/Basis
การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
-
วันเวลาขายหน่วยลงทุนIPO ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 69 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย เริ่มวันที่ 3 ก.ย. 69 เป็นต้นไป ตามเวลาทำการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อช่วง IPO หรือ หลัง IPO จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14:00 น.
-
มูลค่าการขายครั้งแรก1,000 บาท
-
มูลค่าการขายครั้งต่อไป1,000 บาท
-
วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขาย เริ่มวันที่ 3 ก.ย. 69 เป็นต้นไป เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14:00 น.
-
มูลค่าการรับซื้อคืน0 บาท
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ0 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เกิน1.61% และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี |
| การโอนหน่วยลงทุน | 50 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน
| ตามโครงการ | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.61% ต่อปี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.08% ต่อปี |
| ค่านายทะเบียน | ไม่เกิน 1.00% ต่อปี |
ผลการดำเนินงาน
-
มูลค่าทรัพย์สุทธิ
-
มูลค่าหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน
-
ชื่อบริษัทบลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
-
ที่อยู่ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
-
โทรศัพท์02-672-1111
-
โทรสาร02-672-1180
-
E-Mailcustomercare@assetfund.co.th
-
ผู้จัดการกองทุนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
นายทะเบียนบลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
-
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
